Платіжний календар в Excel-це неймовірно корисний інструмент для тих, хто хоче бути в курсі всіх своїх фінансових зобов'язань. З його допомогою ви зможете вести облік всіх платежів, визначати терміни і суми, а також відстежувати виплати. У даній статті ми розповімо вам, як створити платіжний календар в Excel з нуля, навіть якщо ви раніше не працювали з цією програмою.
Першим кроком є відкриття програми Excel і вибір порожньої робочої книги. Зверніть увагу, що в календарі буде кілька стовпців, таких як "Дата", "опис", "сума" та "Статус". Ви можете додати додаткові колонки, в залежності від ваших потреб, наприклад, "Категорія" або "постачальник".
Далі, ви можете приступити до заповнення даних в таблиці. У стовпці " Дата "внесіть дати платежів, в стовпці" опис "- опис кожного платежу, а в стовпці" сума " - суму, яку необхідно заплатити або отримати.
Однією з ключових можливостей Excel є форматування комірок. Користуйтеся цією можливістю, щоб виділити певні платежі або суми кольором. Наприклад, ви можете виділити комірки з терміновими платежами червоним кольором, щоб не пропустити їх.
Застосування Excel для створення платіжного календаря: покрокова інструкція
Крок 1. Відкрийте Excel і створіть нову робочу книгу. На аркуші книги створіть таблицю із заголовками стовпців "Дата", "опис"та " сума". Це будуть основні поля вашого платіжного календаря.
| Дата | Опис | Сума |
|---|
Крок 2. У наступних рядках таблиці заповніть дані про платежі, вказуючи дату, опис і суму кожного платежу. Ви можете додавати нові рядки для кожного платежу.
| Дата | Опис | Сума |
|---|---|---|
| 1 січня 2025 | Оренда | 5000 гривень |
| 5 січня 2025 | Кредитна картка | 2000 гривень |
| 10 січня 2025 | Мобільний телефон | 1000 гривень |
Крок 3. У наступному рядку таблиці, нижче даних про платежі, створіть формули для автоматичного підрахунку суми всіх платежів. Використовуйте функцію SUM для додавання значень у стовпці "сума". Приклад формули: =SUM(C2: C4).
| Дата | Опис | Сума |
|---|---|---|
| 1 січня 2025 | Оренда | 5000 гривень |
| 5 січня 2025 | Кредитна картка | 2000 гривень |
| 10 січня 2025 | Мобільний телефон | 1000 гривень |
| Загальна сума | =SUM(C2:C4) |
Крок 4. Для зручності ви можете застосувати умовне форматування до стовпця "сума", щоб виділити негативні значення, що вказують на витрати, червоним кольором і позитивні значення, що вказують на доходи, зеленим кольором. Для цього виберіть стовпець "сума", перейдіть у вкладку "Умовне форматування" і виберіть відповідні параметри.
Тепер у вас є готовий платіжний календар в Excel, який допоможе вам керувати своїми фінансами та контролювати платежі. Ви можете додавати нові платежі, змінювати існуючі та автоматично підраховувати загальну суму.
Крок 1: Створення нового документа в Excel
Після відкриття порожнього документа Вам слід призначити заголовки для стовпців, які представлятимуть дані про платежі. Зазвичай це заголовки, такі як" Дата"," опис"," сума", і т.д. введіть ці заголовки в першому рядку вашого документа.
Після введення заголовків ви можете почати заповнювати дані кожного платежу в окремих рядках під заголовками. Введіть дату платежу, опис платежу та суму платежу у відповідні стовпці.
Приклад:
| Дата | Опис | Сума |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Оренда | 1000 |
| 05.01.2025 | Електрика | 500 |
| 10.01.2025 | Інтернет | 700 |
Примітка: замість введення дати у форматі " дд.мм.РРРР", ви також можете використовувати стандартний формат дати Excel.
Повторюйте цей процес для кожного платежу, який ви хочете додати до свого платіжного календаря.
Після внесення всіх необхідних даних ви можете зберегти свій документ, щоб мати доступ до нього в майбутньому.
Крок 2: Організація стовпців і рядків
Для створення платіжного календаря в Excel необхідно організувати стовпці і рядки в таблицю. У цьому розділі ми розглянемо, як це зробити.
1. Відкрийте новий документ Excel і перейдіть на лист, на якому буде розташований платіжний календар.
2. У першому рядку таблиці, який буде використовуватися в календарі, введіть заголовки стовпців. Зазвичай заголовками стовпців є такі дані: дата платежу, номер платежу, опис, сума платежу та статус платежу.
3. Під заголовками стовпців введіть дані для кожного платежу у відповідні стовпці. Кожен платіж повинен займати окремий рядок у таблиці.
4. У першому стовпці таблиці введіть дати платежів. Ви можете використовувати формат дати, який є найбільш зручним для вас: день/місяць/рік або місяць/день/рік. Важливо, щоб формат дати був однаковим для всіх платежів.
5. У стовпці "номер платежу" введіть унікальні номери для кожного платежу. Номер платежу може бути будь-якою унікальною послідовністю символів, яка допоможе вам легко ідентифікувати кожен платіж.
6. У стовпці "опис" введіть опис кожного платежу. Опис може містити інформацію про те, кому призначений платіж, для чого він був зроблений і т. д.
7. У стовпці "сума платежу" введіть суму кожного платежу. Переконайтеся, що використовуєте правильний формат числа (з крапкою або комою як десятковий роздільник залежно від налаштувань Excel).
8. У стовпці "Статус платежу" Ви можете використовувати формули Excel для автоматичного оновлення статусу платежів. Наприклад, ви можете використовувати формулу, яка перевірятиме, чи був здійснений платіж, і автоматично виставляти статус "Оплачено" або "не оплачено".
9. Під таблицею ви можете додати підсумкові рядки, в яких будуть відображатися сума всіх платежів, кількість платежів та інша корисна інформація. Для цього можна використовувати формули Excel.
| Дата платежу | Номер платежу | Опис | Сума платежу | Статус платежу |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 001 | Оренда офісу | 1000 | Оплачений |
| 15.01.2025 | 002 | Зарплата співробітникам | 5000 | Оплачений |
| 30.01.2025 | 003 | Поставка товарів | 3000 | Не оплачено |
Покладіть перший рядок таблиці в заморожену область, щоб вона завжди була видимою, коли ви прокручуєте календар.
Тепер, коли у вас є організовані стовпці і рядки, можна переходити до наступного кроку - форматування платіжного календаря.
Крок 3: Введення даних про платежі та дати
Після того, як ви створили таблицю та додали заголовки для стовпців, настав час ввести дані про платежі та дати.
- Відкрийте таблицю та прокрутіть до першого рядка, де ви хочете ввести інформацію про платіж.
- У стовпці "Дата" введіть дату платежу. Наприклад, "01.01.2025". Ви також можете використовувати формат "ДД.ММ. рррр "або" ММ/ДД/РРРР", в залежності від уподобань.
- У стовпці "платіж" введіть суму платежу. Наприклад, "1000" або "1000.50". Якщо сума платежу негативна, то введіть її зі знаком мінус, наприклад, "-500".
- Повторіть кроки 2-3 для всіх платежів, які потрібно додати до календаря.
Увага! Переконайтеся, що дані вводяться коректно, щоб уникнути помилок при розрахунку або аналізі платежів.
Коли всі дані про платежі та дати введені, ви можете перейти до наступного кроку, де ми налаштуємо розрахунки та відображення календаря в Excel.