Акт звірки - важливий документ, який являє собою порівняльну таблицю фінансових операцій між двома сторонами – організацією та її клієнтом.
Складання акту звірки допомагає встановити точне фінансове становище клієнта і запобігти виникненню конфліктів і непорозумінь. Для складання акта звірки необхідно звернутися до банк-клієнта-він надасть всі необхідні матеріали та інформацію, грунтуючись на яких можна буде скласти документ.
Дана стаття надасть вам покрокову інструкцію про те, як зробити акт звірки через банк-клієнт без зайвих складнощів і з мінімальними витратами часу.
Як правильно зробити акт звірки через банк-клієнт
- Увійти у свій аккаунт в інтернет-банку за допомогою персонального логіна і пароля.
- Вибрати розділ "рахунки" або аналогічний розділ, в якому можна отримати інформацію про рух грошових коштів.
- Вибрати банківський рахунок, для якого необхідно скласти акт звірки.
- Зазначити період, за який потрібен акт звірки. Зазвичай це дата початку і кінця місяця.
- Натиснути кнопку "Сформувати акт звірки" або аналогічну, щоб отримати документ у форматі PDF або іншому зручному для друку форматі.
- Зберігши акт звірки на своєму комп'ютері або роздрукуйте його для подальшого використання.
Звернути увагу: перед складанням акта звірки через банк-клієнт переконайтеся, що всі операції на рахунку виконані і повністю зареєстровані в системі. Якщо ви виявили помилку або розбіжність, зв'яжіться з банком для вирішення проблеми.
Складання акта звірки через банк-клієнт є зручним і швидким способом отримати підтвердження руху грошових коштів на рахунку. Цей документ може бути корисним для обліку витрат і доходів, а також для врегулювання суперечок або розбіжностей з банком або партнерами.
Отримайте доступ до банк-клієнта
Перш ніж почати процес акту звірки через банк-клієнт, вам буде потрібно отримати доступ до відповідної платформі. Ось покрокова інструкція, як це зробити:
- Зв'яжіться з вашим банком і запросіть доступ до банк-клієнта. Зазвичай це можна зробити через відділення банку або по телефону. Переконайтеся, що ви надаєте всі необхідні документи та дані, щоб полегшити процес реєстрації.
- Отримайте у банку ідентифікаційні дані для входу в систему. Зазвичай це включає унікальне ім'я користувача та пароль, які ви будете використовувати для входу в банк-клієнт.
- Скачайте і встановіть додаток банк-клієнта на ваш комп'ютер або мобільний пристрій. Це може бути додаток для настільного ПК, мобільний додаток для смартфона або планшета, або доступ через веб-браузер. Переконайтеся, що програма сумісна з вашою операційною системою.
- Відкрийте програму та введіть свої ідентифікаційні дані. Можливо, вам знадобляться додаткові кроки автентифікації, такі як введення одноразового пароля, надсилання SMS або використання біометричної автентифікації.
- Після успішного входу в систему ви зможете приступити до використання банк-клієнта. Зазвичай ви побачите головне меню або панель управління, де ви зможете знайти різні функції, включаючи можливість запиту акту звірки.
Переконайтеся, що ви ознайомилися з інструкціями та рекомендаціями вашого банку щодо використання банк-клієнта. Це допоможе вам уникнути помилок і максимально використати доступні функції.
Виберіть розділ "звірка"
Для початку процесу звірки банківського акта через банк-клієнт, вам необхідно вибрати відповідний розділ на веб-платформі банку. Зазвичай цей розділ називається "звірка"або" Акт звірки".
Щоб знайти розділ" звірка", вам необхідно зайти в ваш аккаунт на банк-клієнта, використовуючи ваш логін і пароль. Після успішної авторизації вам буде представлено головне меню банк-клієнта зі списком доступних функцій.
Прокрутіть список функцій і знайдіть розділ, пов'язаний зі звіркою банківського акта. Зазвичай розділи знаходяться у верхньому меню або в бічному меню, розташованому праворуч або ліворуч від основного вмісту вікна банк-клієнта.
Одним з найпростіших способів знайти розділ "звірка" є використання функції пошуку на веб-платформі банк-клієнта. Зверніть увагу на поле пошуку, яке зазвичай знаходиться у верхній частині вікна. Введіть ключові слова, пов'язані з" звіркою"," актом звірки "або" банківським актом", і система банк-клієнта покаже вам відповідні результати.
Після того, як ви знайдете розділ "звірка", натисніть на нього, щоб перейти до наступного кроку процесу узгодження банківського акта.
Вкажіть період звірки
Перш ніж зробити акт звірки через банк-клієнт, необхідно визначити період, за який буде проводитися звірка. Зазвичай це місячний або квартальний період.
Щоб вказати період звірки, вам буде потрібно зайти в свій банк-клієнт і перейти у відповідний розділ, де пропонується створити акт звірки.
Далі вам буде запропоновано вибрати дату початку і дату закінчення періоду звірки. Зазвичай вибір дат здійснюється за допомогою календаря, який доступний в інтерфейсі банку-клієнта.
Після того, як ви вибрали дати початку і закінчення періоду звірки, система банку-клієнта автоматично перевіряє доступність банківських операцій за обраний період. Якщо операції доступні, можна переходити до наступного кроку – створення акту звірки.
Перевірте отриманий акт звірки
Отримавши акт звірки від банку через систему банк-клієнт, обов'язково перевірте його на наявність помилок і розбіжностей. Це важливий крок, який допоможе уникнути можливих непорозумінь і проблем в майбутньому.
Уважно перегляньте кожен рядок акту звірки і переконайтеся, що всі показники відповідають вашим даним. Перевірте суми виплат, надходжень, комісій та інших операцій з вашим рахунком.
Якщо ви виявите розбіжності або помилки, негайно зв'яжіться з вашим менеджером в банку або відділом підтримки по банк-клієнту. Перед зверненням переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи та інформація про розбіжності.
Перевірка акта звірки є однією з основних процедур, яка дозволяє контролювати фінансові операції вашого рахунку і коректно відображати їх у вашій системі бухгалтерії або обліковій програмі.
Оскаржте можливі розбіжності
Якщо ви виявили будь-які розбіжності між вашими даними та даними, наданими банком, необхідно негайно вжити заходів.
В першу чергу, зв'яжіться з вашим менеджером або представником банку для з'ясування причини розбіжностей.
При спілкуванні з банком будьте готові надати всі необхідні докази, що підтверджують правильність ваших даних. Це можуть бути скріншоти або роздруківки з вашої системи бухгалтерії, виписки з рахунків, контрагентів і т. д.
Крім того, складіть офіційний лист, в якому детально опишіть всі виявлені розбіжності і просите банк провести перевірку і виправити інформацію. Вкажіть в листі всі необхідні дані, такі як номер акта звірки, дату, вашу фірму і банк.
Якщо в результаті спілкування з банком і написання листа проблема не була вирішена, зверніться в контролюючі органи. У деяких випадках може знадобитися звернення до суду.
Пам'ятайте, що акт звірки є офіційним документом, заснованим на вашій домовленості з банком. Тому Ваше право вимагати його виконання має бути захищене законом.
Будьте наполегливими і не опускайте руки, поки не досягнете задовільного рішення. Ваші фінансові інтереси повинні бути забезпечені, і ви маєте повне право на чесне і точне надання даних від вашого банку.
Збережіть акт звірки і закрийте сесію в банк-клієнті
Після того як ви завершили акт звірки і переконалися в його правильності, важливо зберегти цей документ для подальшого використання. Для цього в банк-клієнті є відповідна опція.
Щоб зберегти акт звірки, дотримуйтесь інструкцій вашого банк-клієнта. Зазвичай це робиться натисканням на кнопку "зберегти"або " експорт". Виберіть зручний формат збереження, наприклад, PDF або Excel, і вкажіть місце збереження файлу на вашому комп'ютері.
Крім того, після збереження акту звірки рекомендується закрити сесію в банк-клієнті. Для цього вийдіть з аккаунта або натисніть на кнопку "Вихід". Це допоможе захистити ваші дані та запобігти несанкціонованому доступу до вашого банківського рахунку.
Важливо: Після завершення роботи з банк-клієнтом, не забудьте закрити всі відкриті вікна і вийти з операційної системи банківського інтернет-банку.
Процедура збереження акту звірки і закриття сесії може трохи відрізнятися в різних банк-клієнтах. Якщо у вас виникнуть складності або питання, рекомендується звернутися в службу підтримки вашого банку для отримання докладної інформації та рекомендацій.
Збережіть акт звірки та закрийте сеанс у банку-клієнті, щоб мати доступ до нього в майбутньому та захистити свій банківський рахунок.